Content
Следует воспринимать официально раскрытую информацию исключительно как техническое сообщение об уточнении формулировок в документах фонда. О такой возможности при условии сохранения блокировки счета НРД в Euroclear нам не известно. Кроме того, приобретение USD в портфель FXMM не сопровождается повышенными комиссиями (доходящими в случае российских банков лучшая стратегия для скальпирования на 1-минутном таймфрейме до 3%). Еще один плюс — ожидаемая реализация планов ФРС по повышению ключевой ставки, которая позитивно отразится на портфеле US T-Bills со сроком 1—3 месяца. В результате трансформации этого фонда линейка FinEx ETF временно не будет содержать классов акций с рублевым хеджированием. Конвертация рублей происходила во второй половине июня и заняла пять рабочих дней.
Когда я получу доступ к своему фонду FXCN?
Во-первых, чтобы провести сделку по предложенному сценарию, контрагенту из недружественной страны необходимо иметь счет депо в НРД. В настоящее время на иностранных площадках торгуется фонд FXGD (на бирже Euronext Amsterdam). Кроме того, ряд фондов (например, FXIT, FXUS) торгуются на Dublin Euronext (Ирландия). Вы можете продолжить торговать этими инструментами через иностранного брокера, имеющего доступ к указанным биржам.
- Возможность продать активы на вторичном рынке зависит от текущего спроса и ликвидности фондов.
- Избыточную ликвидность, которая хранится в российских банках-корреспондентах – ING Bank (Eurasia) JSC и НРД.
- В феврале 2022 года инвесторы получили дивиденд в размере 7,3% годовых.
- Этот счет заблокирован (с конца февраля 2022 года — по инициативе Euroclear до получения разъяснений регулятора, а после начала июня 2022 года — формально, на основании санкций ЕС).
Можно ли сейчас продать фонды FinEx?
Оставить ценные бумаги в наследство можно, как и любое другое имущество. Влияние FinEx на Euroclear, НРД или Банк России крайне ограничено. Естественно, мы ведем переговоры с использованием доступных нам каналов, но решение проблем находится в руках регуляторов и инфраструктурных участников рынка. Эмитент не располагает информацией о конечных держателях акций фондов. Операции с FinEx ETF на организованных торгах будут доступны только после возобновления торгов ETF на Московской бирже. Естественно, мы ведем переговоры с использованием доступных нам каналов, но решение проблем находится в руках регуляторов и инфраструктурных участников рынка.
Избыточную ликвидность, которая хранится в российских банках-корреспондентах – ING Bank (Eurasia) JSC и НРД. Здесь Euroclear оставит на себе только риски хранения менее 5% всех рублевых остатков своих клиентов. То есть риски по хранению более 95% рублевых остатков переносятся на клиентов. С учетом действующих в настоящее время законов деньги могут быть заблокированы до момента что такое чистая позиция отмены блокирующих санкций. Чем длиннее срок до погашения облигации (чем выше дюрация облигационных инструментов), тем чувствительнее отражается рост ставок на стоимости фонда. Мы прорабатываем различные сценарии развития событий, включая возможность обращения иностранными авторизованными лицами за лицензиями, дающими право взаимодействия с НРД.
Процесс продажи будет зависеть от условий брокера или биржи, через которую были куплены фонды. Если у вас в портфеле вовсе не было бумаг, заблокированных в 2022 году, а все бумаги стали заблокированы только в 2023 году, то участвовать в продаже не получится. Подать на продажу по указу № 844 можно только 20 акций, заблокированных в 2022 году.
- Из-за введения санкций европейский депозитарий обязан заблокировать операции с частными инвесторами и компаниями, которые попали под санкционные ограничения.
- Пока нам неизвестно об удовлетворении аналогичных ходатайств со стороны других категорий частных инвесторов.
- При продаже бумаг ниже справедливой стоимости инвестор будет действовать в убыток себе.
- Информация была раскрыта должным образом, на соответствующих биржах, с уведомлением регулятора.
Инвесторы, не попавшие под санкции, могут обратиться с ходатайством в Министерство финансов Бельгии о получении разрешения на совершение однократных операций по переводу своих замороженных иностранных ценных бумаг из НРД. FXMM/FXTB также с 8 августа возобновили расчет СЧА после трансформации FXMM в валютный класс акций. На первичном рынке все операции по ним осуществляются в стандартном режиме. В настоящий момент мы не можем давать расширенные комментарии по этой теме.
За каким индексом теперь следует FXRU?
Это оценочная стоимость всех активов, входящих в фонд в расчете на одну акцию. На сайте Московской биржи в карточке инструмента этот параметр называется «расчетная стоимость». Мы ожидаем, что решения относительно функционирования фондов с хеджем с учетом сложившейся ситуации будут приняты в течение ближайших 7—10 рабочих дней (в зависимости от текущего статуса валютных своп-контрактов, используемых фондами). Важно помнить, что совет директоров фондов FinEx ETF сформирован таким образом, чтобы менеджмент ETF-провайдера не мог оказывать влияния на его решения (большинство в совете принадлежит независимым директорам). Директора фондов несут фидуциарную ответственность перед инвесторами, то есть обязаны ставить интересы инвесторов выше собственных интересов или интересов любых других лиц, включая менеджмент и акционеров ETF-провайдера. Одновременно с этим они должны следовать законам и правилам, определенным регуляторами финансовых рынков в ЕС.
Как рассчитывается реальная стоимость портфеля из ETF на калькуляторе, который есть на вашем сайте?
Это технический момент, продиктованный временной невозможностью произвести корректный бухгалтерский учет активов фондов, имеющих рублевый класс акций. Такая невозможность связана с фрагментацией рынка USDRUB и отсутствием ликвидности в рублевых свопах, которые используются для функционирования рублевых классов акций фондов. Отсутствуют цены базовых активов (акций компаний) из-за приостановки торгов на Московской бирже. Сейчас нельзя продать наши фонды, так как торги ETF на Мосбирже приостановлены.
Непосредственным заявителем выступила регулируемая в Великобритании компания FinEx Capital Management LLC (FCM), которая одновременно является авторизованным участником фондов FinEx ETF. Группа ожидает, что ответ будет получен не ранее чем через 60 дней. По нашим оценкам, произведенное снижение оценочной стоимости не должно привести к изменению уровня листинга фонда, поскольку требования по минимальному объему активов продолжают выполняться. 👉Процедура будет бесплатной, клиент сможет самостоятельно выбрать бумаги для обмена максимум на 100 тыс. Инвестиции в бумаги, заблокированные в европейских депозитариях, сопряжены с рисками потери всех направление инвестиций в основной капитал вложенных в них денег. При возобновлении торгов можно продать те бумаги, цена которых выше справедливой стоимости.
FXRU — оценка активов в соответствии с принципами МСФО
Нам поступает очень много вопросов от инвесторов в связи с текущей ситуацией. ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году, ее центральный офис расположен в Воронеже. Компания занимается брокерским обслуживанием частных клиентов, доверительным управлением активами, прямыми инвестициями. Сейчас собственником компании через цепочку юридических лиц выступает ее генеральный директор Алексей Седушкин – данные ЕГРЮЛ. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.